Prezzo al quale si possono rivendere le quote del fondo di titoli. Esso si ricava dal nuovo valore che si registra in giornata del capitale del fondo, il cui valore si divide poi per il numero di quote. Tale prezzo viene arrotondato all’unità monetaria successiva. Al momento della vendita delle quote del fondo, all’investitore non vengono addebitate spese.
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